权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 每份派现金1.5500元 |
2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 每份派现金0.0220元 |
2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 每份派现金0.1000元 |
2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 每份派现金0.1500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |