权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 每份派现金0.2200元 |
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 每份派现金0.2000元 |
2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 每份派现金0.1800元 |
2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 每份派现金0.1000元 |
2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 每份派现金0.0600元 |
2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.1170元 |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.1040元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0800元 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
2011-04-22 | 2011-04-22 | 2011-04-25 | 每份派现金0.0900元 |
2009-04-28 | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 每份派现金0.1500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |