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今天最新净值 3.5666 -0.0169 -0.47%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.8264
成立日期：2011-12-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.642亿份
最近份额：4.6261亿
最近资产：5.11亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2014-12-12	2014-12-12	2014-12-16	每份派现金0.1795元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	每份派现金0.0500元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	每份派现金0.0150元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-01-21	份额折算	每份份额折算1.00429份

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%