国投瑞银瑞源灵活配置混合A(国投瑞源)基金净值查询(121010)
今天最新净值
3.5856
0.0177 0.50%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5761
-0.0074 -0.2072%
- 累计净值：3.8455
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.642亿份
- 最近份额：4.6261亿
- 最近资产：5.11亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一季国投瑞银瑞源灵活配置混合A|国投瑞源基金净值查询
近一季,国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5835 |
3.8434 |
3.5856 |
3.8455 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5856 |
3.8455 |
3.5679 |
3.8277 |
0.0177 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5679 |
3.8277 |
3.5962 |
3.8561 |
-0.0283 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5962 |
3.8561 |
3.5781 |
3.8380 |
0.0181 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5781 |
3.8380 |
3.6071 |
3.8671 |
-0.0290 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.6071 |
3.8671 |
3.6219 |
3.8819 |
-0.0148 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.6219 |
3.8819 |
3.5754 |
3.8352 |
0.0465 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5754 |
3.8352 |
3.5806 |
3.8405 |
-0.0052 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5806 |
3.8405 |
3.5436 |
3.8033 |
0.0370 |
1.04% |
| 2025-12-02 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5436 |
3.8033 |
3.5556 |
3.8154 |
-0.0120 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-01 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5556 |
3.8154 |
3.5397 |
3.7994 |
0.0159 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5397 |
3.7994 |
3.5294 |
3.7890 |
0.0103 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5294 |
3.7890 |
3.5224 |
3.7820 |
0.0070 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5224 |
3.7820 |
3.5237 |
3.7833 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5237 |
3.7833 |
3.5129 |
3.7725 |
0.0108 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5129 |
3.7725 |
3.5119 |
3.7715 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5119 |
3.7715 |
3.5637 |
3.8235 |
-0.0518 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5637 |
3.8235 |
3.5816 |
3.8415 |
-0.0179 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5816 |
3.8415 |
3.5728 |
3.8326 |
0.0088 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5728 |
3.8326 |
3.6030 |
3.8630 |
-0.0302 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.6030 |
3.8630 |
3.6339 |
3.8940 |
-0.0309 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.6339 |
3.8940 |
3.6645 |
3.9247 |
-0.0306 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.6645 |
3.9247 |
3.6465 |
3.9066 |
0.0180 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.6465 |
3.9066 |
3.6359 |
3.8960 |
0.0106 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.6359 |
3.8960 |
3.6411 |
3.9012 |
-0.0052 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-10 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.6411 |
3.9012 |
3.6108 |
3.8708 |
0.0303 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.6108 |
3.8708 |
3.6033 |
3.8633 |
0.0075 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.6033 |
3.8633 |
3.5621 |
3.8219 |
0.0412 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5621 |
3.8219 |
3.5376 |
3.7973 |
0.0245 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5376 |
3.7973 |
3.5649 |
3.8247 |
-0.0273 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5649 |
3.8247 |
3.5618 |
3.8216 |
0.0031 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5618 |
3.8216 |
3.5645 |
3.8243 |
-0.0027 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5645 |
3.8243 |
3.5673 |
3.8271 |
-0.0028 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5673 |
3.8271 |
3.5277 |
3.7873 |
0.0396 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5277 |
3.7873 |
3.5370 |
3.7967 |
-0.0093 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5370 |
3.7967 |
3.5241 |
3.7837 |
0.0129 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5241 |
3.7837 |
3.5177 |
3.7773 |
0.0064 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5177 |
3.7773 |
3.5022 |
3.7617 |
0.0155 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5022 |
3.7617 |
3.5239 |
3.7835 |
-0.0217 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5239 |
3.7835 |
3.4846 |
3.7441 |
0.0393 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.4846 |
3.7441 |
3.4740 |
3.7334 |
0.0106 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.4740 |
3.7334 |
3.5247 |
3.7843 |
-0.0507 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5247 |
3.7843 |
3.5280 |
3.7876 |
-0.0033 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5280 |
3.7876 |
3.4929 |
3.7524 |
0.0351 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.4929 |
3.7524 |
3.5102 |
3.7698 |
-0.0173 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5102 |
3.7698 |
3.5543 |
3.8141 |
-0.0443 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5543 |
3.8141 |
3.5591 |
3.8189 |
-0.0048 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5591 |
3.8189 |
3.5268 |
3.7864 |
0.0325 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5268 |
3.7864 |
3.5137 |
3.7733 |
0.0131 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5137 |
3.7733 |
3.4939 |
3.7534 |
0.0199 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.4939 |
3.7534 |
3.4951 |
3.7546 |
-0.0012 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.4951 |
3.7546 |
3.5040 |
3.7635 |
-0.0089 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5040 |
3.7635 |
3.4785 |
3.7379 |
0.0256 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.4785 |
3.7379 |
3.4914 |
3.7509 |
-0.0130 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.4914 |
3.7509 |
3.5105 |
3.7701 |
-0.0192 |
-0.54% |
| 2025-09-19 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5105 |
3.7701 |
3.4883 |
3.7478 |
0.0223 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.4883 |
3.7478 |
3.5329 |
3.7926 |
-0.0448 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5329 |
3.7926 |
3.5157 |
3.7753 |
0.0173 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.5157 |
3.7753 |
3.5189 |
3.7785 |
-0.0032 |
-0.09% |
