拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2018-01-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05798份 |
2017-01-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05765份 |
2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02226份 |
2015-09-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01875份 |
2015-05-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0178份 |
2015-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04647份 |
2014-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05635份 |
2013-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06344份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城久祥混合A | 0.9490 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
长城久恒混合A | 1.2922 | 3.48% |
长城改革红利混合A | 0.7061 | 3.14% |
长城智能产业混合A | 1.5843 | 3.01% |
长城创业板指数增强A | 1.3843 | 2.85% |