拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.943259份 |
2020-12-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00093份 |
2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04081份 |
2020-02-19 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00911份 |
2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04986份 |
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 |
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04256份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |