| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04984份 |
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0805份 |
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00583份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
| 南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
| 地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
| 南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
| 香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
| 南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |
