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国泰价值经典(160215)基金分红送配

今天最新净值 1.8770 0.0250 1.3500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4870
  • 成立日期:2010-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.769亿份
  • 最近份额:2.5761亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐治彪 陈亚琼
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派现金0.0820元
2017-07-21 2017-07-21 2017-07-25 每份派现金0.2480元
2016-11-03 2016-11-03 2016-11-07 每份派现金0.0300元
2016-03-28 2016-03-28 2016-03-30 每份派现金0.2500元
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