权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0820元 |
2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 每份派现金0.2480元 |
2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 每份派现金0.0300元 |
2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 每份派现金0.2500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |