| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0610元 |
| 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 每份派现金0.1688元 |
| 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 每份派现金0.1300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成蓝筹稳健混合A | 0.7731 | 2.41% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1366 | 2.24% |
| 大成睿鑫股票C | 1.1201 | 2.24% |
| 中证100ETF | 1.5579 | 2.10% |
| 大成核心价值甄选混合A | 1.1061 | 2.09% |
| 大成核心价值甄选混合C | 1.0860 | 2.09% |
| 大成300A | 0.9022 | 1.98% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1490 | 1.95% |
