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兴全绿色投资(163409)基金分红送配

今天最新净值 1.0680 0.0140 1.3300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.1420
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.224亿份
  • 最近份额:30.9289亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:邹欣
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-08-05 2020-08-05 2020-08-07 每份派现金1.0000元
2015-11-09 2015-11-09 2015-11-11 每份派现金0.6800元
基金动态
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 2.9540 2.57%
兴全精选混合 2.3998 2.45%
兴全合润LOF 1.3710 2.42%
兴全全球 2.1222 1.76%
兴全商业模式LOF 3.0180 1.72%
兴全新视野 1.5390 1.65%
兴全趋势LOF 0.5488 1.61%
兴全轻资产LOF 2.5380 1.40%