权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0760元 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.1998元 |
2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 每份派现金0.2224元 |
2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 每份派现金0.3690元 |
2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-28 | 每份派现金0.1300元 |
2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
2010-11-02 | 2010-11-02 | 2010-11-04 | 每份派现金0.1000元 |
2010-09-10 | 2010-09-10 | 2010-09-14 | 每份派现金0.1600元 |
2009-08-04 | 2009-08-04 | 2009-08-06 | 每份派现金0.1700元 |
2009-05-07 | 2009-05-07 | 2009-05-11 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |