权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 每份派现金0.4000元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.2000元 |
2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 每份派现金0.0220元 |
2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 每份派现金0.0220元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上证券商 | 1.0223 | 5.85% |
汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
汇安趋势动力股票C | 1.0192 | 3.93% |
汇安润阳三年持有期混合C | 0.6531 | 2.72% |
汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7733 | 2.71% |
汇安润阳三年持有期混合A | 0.6585 | 2.71% |