权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 每份派现金0.1000元 |
2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 每份派现金0.2000元 |
2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算2.25123份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.3770 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
长城医药科技六个月持有混合A | 0.5708 | 1.53% |
长城医药科技六个月持有混合C | 0.5627 | 1.53% |
长城消费增值混合A | 1.0482 | 1.17% |
长城健康生活混合A | 0.5031 | 0.86% |