权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0600元 |
2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.1800元 |
2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 每份派现金0.2200元 |
2014-09-05 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 每份派现金0.0800元 |
2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城久祥混合A | 0.9490 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
长城久恒混合A | 1.2922 | 3.48% |
长城改革红利混合A | 0.7061 | 3.14% |
长城智能产业混合A | 1.5843 | 3.01% |
长城创业板指数增强A | 1.3843 | 2.85% |