权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.4570元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0830元 |
2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 每份派现金0.0800元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0900元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0570元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.8460元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.1400元 |
2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.1067元 |
2010-03-12 | 2010-03-12 | 2010-03-15 | 每份派现金0.1400元 |
2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 每份派现金0.1200元 |
2009-01-05 | 2009-01-05 | 2009-01-06 | 每份派现金0.0500元 |
2008-12-18 | 2008-12-18 | 2008-12-19 | 每份派现金0.1000元 |
2008-12-03 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 每份派现金0.1000元 |
2008-05-16 | 2008-05-16 | 2008-05-19 | 每份派现金0.3000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |