| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-07-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-07-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.28187份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8411 | 3.15% |
| 东方创新成长混合C | 0.7500 | 2.80% |
| 东方创新成长混合A | 0.7591 | 2.79% |
| 东方睿鑫A | 1.1051 | 2.70% |
| 东方睿鑫C | 1.0063 | 2.70% |
| 东方惠新A | 0.6545 | 2.41% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.7958 | 2.24% |
