权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.1796元 |
2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 每份派现金0.2600元 |
2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 每份派现金0.0450元 |
2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-04-28 | 每份派现金0.0120元 |
2006-03-02 | 2006-03-02 | 2006-03-03 | 每份派现金0.0280元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算2.24272份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |