权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0410元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0043元 |
2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.2740元 |
2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0300元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0360元 |
2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-15 | 每份派现金0.0218元 |
2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 每份派现金0.1000元 |
2009-12-17 | 2009-12-17 | 2009-12-21 | 每份派现金0.1000元 |
2007-04-23 | 2007-04-23 | 2007-04-25 | 每份派现金0.7500元 |
2007-02-07 | 2007-02-07 | 2007-02-09 | 每份派现金0.5800元 |
2006-10-30 | 2006-10-30 | 2006-11-01 | 每份派现金0.3500元 |
2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |