| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0341元 |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0433元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0576元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0918元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 每份派现金0.0501元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0781元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 每份派现金0.1272元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合 | 1.0360 | 4.42% |
| 信澳星奕混合A | 0.8330 | 4.05% |
| 信澳星奕混合C | 0.8117 | 4.05% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 1.0169 | 3.63% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 1.0129 | 3.62% |
| 信澳产业升级混合 | 1.3800 | 3.53% |
| 信澳核心科技混合A | 1.0305 | 3.42% |
| 信澳中小盘混合 | 1.2370 | 3.26% |
