基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰浓益灵活配置混合 - 基金主页(代码:000526)

今天最新净值 1.2570 0.0040 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2726 0.0006 0.0471%
  • 累计净值:1.6640
  • 成立日期:2014-03-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.161亿份
  • 最近份额:7.4439亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:樊利安 茅利伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.24% -0.08% 1.21% 0.40% -2.63% -1.17% 5.73% 71.36%
同类排名 1191/2318 1879/2327 2067/2327 1167/2310 493/2209 591/2082 308/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 分红 每份派现金0.0400元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 分红 每份派现金0.1200元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 分红 每份派现金0.0820元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 分红 每份派现金0.0830元
国泰浓益灵活配置混合基金动态
国泰浓益灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.9400 1.13% 0.19%
002475 立讯精密 1.8200 1.01% 0.88%
600820 隧道股份 6.0000 0.69% -0.15%
002984 森麒麟 1.1000 0.65% 1.22%
603279 景津装备 1.6000 0.61% -0.51%
601838 成都银行 1.9800 0.51% -2.63%
000543 皖能电力 3.2200 0.50% -0.80%
600873 梅花生物 2.5200 0.49% 1.05%
000568 泸州老窖 0.1200 0.42% 3.58%
000429 粤高速A 2.2000 0.41% -3.45%
国泰浓益灵活配置混合(000526)基金档案
基金代码 000526 基金简称 国泰浓益灵活 基金全称 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-01-20 成立日期 2014-03-04 基金类型
基金经理 樊利安 茅利伟 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 7.4439亿 成立份额 4.161亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%