收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.24% | -0.08% | 1.21% | 0.40% | -2.63% | -1.17% | 5.73% | 71.36% |
同类排名 | 1191/2318 | 1879/2327 | 2067/2327 | 1167/2310 | 493/2209 | 591/2082 | 308/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0830元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 0.9400 | 1.13% | 0.19% |
002475 | 立讯精密 | 1.8200 | 1.01% | 0.88% |
600820 | 隧道股份 | 6.0000 | 0.69% | -0.15% |
002984 | 森麒麟 | 1.1000 | 0.65% | 1.22% |
603279 | 景津装备 | 1.6000 | 0.61% | -0.51% |
601838 | 成都银行 | 1.9800 | 0.51% | -2.63% |
000543 | 皖能电力 | 3.2200 | 0.50% | -0.80% |
600873 | 梅花生物 | 2.5200 | 0.49% | 1.05% |
000568 | 泸州老窖 | 0.1200 | 0.42% | 3.58% |
000429 | 粤高速A | 2.2000 | 0.41% | -3.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |