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大成高新技术产业 - 基金主页(代码:000628)

今天最新净值 3.8290 -0.0130 -0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 4.0973 0.0677 1.6812%
  • 累计净值:3.8290
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.406亿份
  • 最近份额:15.2808亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.31% -0.83% 5.39% 12.68% 6.18% 18.29% 22.29% 282.90%
同类排名 22/950 870/956 731/954 16/943 18/859 25/746 15/558 -
大成高新技术产业基金动态
大成高新技术产业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 1407.4800 9.02% 0.19%
00941 中国移动 1451.1000 8.78% 0.35%
000651 格力电器 2135.1500 8.37% 1.41%
002595 豪迈科技 2228.0500 7.94% 2.62%
00883 中国海洋石油 3235.3000 5.30% 3.79%
600031 三一重工 3247.8700 4.72% 4.43%
002884 凌霄泵业 1714.2000 3.28% 0.28%
000063 中兴通讯 1126.1900 3.14% 3.38%
600660 福耀玻璃 690.5400 2.98% 10.01%
600352 浙江龙盛 3249.1200 2.73% 1.66%
大成高新技术产业(000628)基金档案
基金代码 000628 基金简称 大成高新技术 基金全称 大成高新技术产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-12~2015-01-30 成立日期 2015-02-03 基金类型
基金经理 刘旭 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 15.2808亿 成立份额 11.406亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%