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嘉实医疗保健股票 - 基金主页(代码:000711)

今天最新净值 1.5630 0.0170 1.15% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5098 0.0158 1.0555% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:1.5630
  • 成立日期:2014-08-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.905亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:12.3746亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.92% 0.67% -3.24% -4.41% -8.68% 6.49% 26.40% 49.40%
嘉实医疗保健股票(000711)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 1.4940 1.1500%
2019-06-17 1.4770 -1.0100%
2019-06-14 1.4920 0.1342%
2019-06-13 1.4900 1.1500%
2019-06-12 1.4730 -0.7400%
2019-06-11 1.4840 3.1300%
嘉实医疗保健股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 239.0900 9.7100% 0.9801%
000963 华东医药 207.8400 9.2600% 1.0534%
000513 丽珠集团 198.2400 5.6700% 0.9891%
002007 华兰生物 129.8100 3.6700% 2.1708%
600079 人福医药 278.7600 3.3000% 0.3996%
600529 山东药玻 315.9900 3.1200% 0.3428%
600420 现代制药 149.4500 3.0600% 0.7883%
600276 恒瑞医药 97.9700 2.9500% 2.8759%
002462 嘉事堂 112.7200 2.6500% 1.1716%
000952 广济药业 197.0000 2.6300% 1.8330%
嘉实医疗保健股票(000711)基金档案
基金代码 000711 基金简称 嘉实医疗保健 基金全称 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
发行日期 2014-07-14 成立日期 2014-08-13 基金类型 股票型
基金经理 齐海滔 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 14.8000亿 最近份额 12.3746亿 成立份额 13.905亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.2175 1.5400%
嘉实医疗保健 1.4940 1.1500%
嘉实医药健康股票C 0.9549 1.0300%
嘉实医药健康股票A 0.9667 1.0300%
主要消费 2.7162 0.9515%
创业板E 0.7860 0.9245%
嘉实事件 0.6870 0.8800%
嘉实价值精选股票 0.9864 0.8300%
嘉实文体娱乐股票C 0.9790 0.8200%
嘉实文体娱乐股票A 0.9900 0.8100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 0.6680 2.9276%
大成竞争优势混合 1.0630 2.9042%
工银农业 0.6750 2.2700%
工银主题策略混合 1.7760 2.0700%
泰信现代 1.5900 1.9885%
工银中小盘混合 1.2390 1.9800%
诺安价值 1.1265 1.9100%
工银高端制造 0.7490 1.9000%
泰达宏利市值优选混合 0.7665 1.8605%
金鹰主题优势混合 1.3220 1.6141%