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嘉实医疗保健股票 - 基金主页(代码:000711)

今天最新净值 1.1980 -0.0010 -0.0800% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2198 0.0218 1.8179% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.1980
  • 成立日期:2014-08-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.905亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:9.5235亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.17% 1.53% -3.62% -4.54% -20.71% -5.00% 2.74% 19.80%
嘉实医疗保健股票(000711)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.1980 -0.0834%
2019-01-16 1.1990 1.1814%
2019-01-15 1.1850 2.9540%
2019-01-14 1.1510 -1.7079%
2019-01-11 1.1710 -0.7627%
2019-01-10 1.1800 -0.0847%
嘉实医疗保健股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 239.0900 9.7100% 0.2490%
000963 华东医药 207.8400 9.2600% 2.8422%
000513 丽珠集团 198.2400 5.6700% 2.8309%
002007 华兰生物 129.8100 3.6700% 1.6734%
600079 人福医药 278.7600 3.3000% 6.4373%
600529 山东药玻 315.9900 3.1200% 1.2314%
600420 现代制药 149.4500 3.0600% 2.1111%
600276 恒瑞医药 97.9700 2.9500% 3.1555%
002462 嘉事堂 112.7200 2.6500% 1.5570%
000952 广济药业 197.0000 2.6300% 1.7224%
嘉实医疗保健股票(000711)基金档案
基金代码 000711 基金简称 嘉实医疗保健 基金全称 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
发行日期 2014-07-14 成立日期 2014-08-13 基金类型 股票型
基金经理 齐海滔 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 14.1900浜 最近份额 9.5235亿 成立份额 13.905亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0555 1.1209%
嘉实全球 1.0800 0.9346%
嘉实海外中国股票混合 0.7920 0.8917%
嘉实黄金 0.7120 0.4231%
嘉实新兴市场A1 1.2020 0.3339%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9565 0.3041%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9674 0.3007%
嘉实新兴市场C2 1.1170 0.1794%
国债ETF 113.5240 0.0970%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0500 0.0953%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%
中海消费 1.8650 0.1074%
鹏华创新 1.0560 0.0948%
华安生态优先混合 1.8120 0.0552%