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工银丰盈回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:001320)

今天最新净值 1.6760 0.0110 0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6978 0.0128 0.7623%
  • 累计净值:1.6760
  • 成立日期:2015-05-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0110亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王君正 林念 王鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.47% 3.14% 4.36% 1.45% -24.16% -12.53% -16.82% 67.60%
同类排名 1389/2318 441/2327 1556/2327 953/2310 1920/2209 1167/2082 1091/1906 -
工银丰盈回报灵活配置混合基金动态
工银丰盈回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 5.3800 9.74% -1.16%
603369 今世缘 16.9300 9.74% -0.65%
000858 五粮液 6.4600 9.72% 0.00%
600519 贵州茅台 0.5800 9.68% -0.03%
002847 盐津铺子 8.8300 6.52% -2.63%
600887 伊利股份 22.2400 6.08% 0.36%
300498 温氏股份 28.3100 5.27% 0.05%
605599 菜百股份 33.7100 4.82% -0.14%
600737 中粮糖业 47.0100 4.42% -0.77%
603198 迎驾贡酒 5.0500 3.24% 1.61%
工银丰盈回报灵活配置混合(001320)基金档案
基金代码 001320 基金简称 工银丰盈 基金全称
发行日期 2015-05-15~2015-05-20 成立日期 2015-05-22 基金类型
基金经理 王君正 林念 王鹏 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 2.0110亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率