收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.43% | -0.52% | 0.52% | 6.60% | -7.43% | -6.74% | -21.56% | 244.84% |
同类排名 | 432/4200 | 3871/4295 | 4222/4274 | 428/4165 | 517/3654 | 597/2899 | 661/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.3090元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 分红 | 每份派现金0.2160元 |
2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 分红 | 每份派现金0.2050元 |
2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 分红 | 每份派现金0.3137元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601838 | 成都银行 | 1700.0000 | 10.00% | 4.00% |
600919 | 江苏银行 | 2900.0000 | 9.91% | 3.43% |
600036 | 招商银行 | 567.1500 | 7.90% | 2.81% |
600926 | 杭州银行 | 1611.8800 | 7.75% | 3.26% |
600030 | 中信证券 | 868.7100 | 7.21% | -0.49% |
601601 | 中国太保 | 600.0000 | 5.97% | 1.78% |
600048 | 保利发展 | 1500.0000 | 5.92% | 0.00% |
001979 | 招商蛇口 | 1399.9200 | 5.69% | 1.31% |
601318 | 中国平安 | 269.1800 | 4.75% | 1.13% |
601825 | 沪农商行 | 1100.0000 | 3.22% | 1.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |