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泓德泓富混合A - 基金主页(代码:001357)

今天最新净值 1.1244 0.0025 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 -0.0041 -0.3550%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.05% 0.46% 3.59% 3.60% -10.92% -9.88% -10.39% 113.48%
同类排名 647/2318 1486/2327 1661/2327 525/2310 1049/2209 1008/2082 861/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-29 分红 每份派现金0.3245元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-28 分红 每份派现金0.6000元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分红 每份派现金0.1200元
泓德泓富混合A基金动态
泓德泓富混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3500 6.63% 0.56%
000858 五粮液 3.3400 5.70% 1.65%
002867 周大生 20.8600 4.46% -8.30%
605499 东鹏饮料 2.0100 4.18% -1.31%
000651 格力电器 8.8400 3.87% 0.41%
600036 招商银行 9.9700 3.57% 0.06%
688169 石头科技 0.8600 3.26% 1.64%
600887 伊利股份 10.4100 3.23% -0.21%
603338 浙江鼎力 4.7300 3.02% -0.98%
600803 新奥股份 13.6900 2.95% -2.30%
泓德泓富混合A(001357)基金档案
基金代码 001357 基金简称 泓德泓富A 基金全称
发行日期 2015-06-02~2015-06-05 成立日期 2015-06-09 基金类型
基金经理 苏昌景 李倩 蔡丞丰 赵端端 刘星洋 季宇 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 2.8066亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率