收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.05% | 0.46% | 3.59% | 3.60% | -10.92% | -9.88% | -10.39% | 113.48% |
同类排名 | 647/2318 | 1486/2327 | 1661/2327 | 525/2310 | 1049/2209 | 1008/2082 | 861/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 分红 | 每份派现金0.3245元 |
2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 分红 | 每份派现金0.6000元 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.3500 | 6.63% | 0.56% |
000858 | 五粮液 | 3.3400 | 5.70% | 1.65% |
002867 | 周大生 | 20.8600 | 4.46% | -8.30% |
605499 | 东鹏饮料 | 2.0100 | 4.18% | -1.31% |
000651 | 格力电器 | 8.8400 | 3.87% | 0.41% |
600036 | 招商银行 | 9.9700 | 3.57% | 0.06% |
688169 | 石头科技 | 0.8600 | 3.26% | 1.64% |
600887 | 伊利股份 | 10.4100 | 3.23% | -0.21% |
603338 | 浙江鼎力 | 4.7300 | 3.02% | -0.98% |
600803 | 新奥股份 | 13.6900 | 2.95% | -2.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德医疗创新一年封闭混合发起式C | 0.6549 | 0.82% |
泓德医疗创新一年封闭混合发起式A | 0.6579 | 0.80% |
泓德泓业混合 | 1.3146 | 0.42% |
泓德新能源产业混合发起式A | 0.6023 | 0.27% |
泓德新能源产业混合发起式C | 0.5998 | 0.25% |
泓德泓益混合 | 1.1234 | 0.24% |
泓德量化精选混合 | 1.2147 | 0.19% |
泓德睿享一年持有期混合C | 1.1782 | 0.19% |
泓德慧享混合A | 0.8837 | 0.19% |
泓德睿享一年持有期混合A | 1.1964 | 0.18% |