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易方达瑞富灵活配置混合I(易方达瑞富混合I) - 基金主页(代码:001745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4890 -0.0020 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4941 0.0051 0.3429%

累计净值：1.6290
成立日期：2017-05-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1727亿
最近资产：3.12亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑林虎韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.47%	-	-0.07%	0.74%	3.54%	13.47%	16.48%	67.96%
同类排名	1933/2255	437/2318	804/2314	1029/2310	1881/2246	1531/2172	811/2050	-

易方达瑞富灵活配置混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	分红	每份派现金0.0500元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	分红	每份派现金0.0400元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	分红	每份派现金0.0500元

易方达瑞富灵活配置混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.59%	1.81%
600489	中金黄金	0.0000	0.47%	3.38%
000425	徐工机械	0.0000	0.41%	0.91%
601138	工业富联	0.0000	0.41%	4.33%
603298	杭叉集团	0.0000	0.41%	-0.15%
600031	三一重工	0.0000	0.37%	1.49%
600761	安徽合力	0.0000	0.36%	0.15%
603979	金诚信	0.0000	0.29%	2.64%
601100	恒立液压	0.0000	0.26%	-0.53%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.26%	2.86%

易方达瑞富灵活配置混合I(001745)基金档案

基金代码	001745	基金简称	易方达瑞富灵活配置混合I	基金全称
发行日期	2017-05-08~2017-05-09	成立日期	2017-05-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡剑林虎韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.12亿	最近份额	2.1727亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%