易方达瑞富灵活配置混合I基金净值查询(001745)
今天最新净值
1.3620
0.0010 0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3864
0.0014 0.1022%
- 累计净值：1.5020
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7718亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 林虎 韩阅川 杨康
近一季,易方达瑞富灵活配置混合I(001745)基金累计收益率3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3850 |
1.5250 |
1.3850 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3850 |
1.5250 |
1.3840 |
1.5240 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3840 |
1.5240 |
1.3880 |
1.5280 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3880 |
1.5280 |
1.3890 |
1.5290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3890 |
1.5290 |
1.3870 |
1.5270 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3870 |
1.5270 |
1.3850 |
1.5250 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3850 |
1.5250 |
1.3790 |
1.5190 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3790 |
1.5190 |
1.3790 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3790 |
1.5190 |
1.3690 |
1.5090 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3690 |
1.5090 |
1.3700 |
1.5100 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3700 |
1.5100 |
1.3680 |
1.5080 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3680 |
1.5080 |
1.3690 |
1.5090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3690 |
1.5090 |
1.3710 |
1.5110 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3710 |
1.5110 |
1.3710 |
1.5110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3710 |
1.5110 |
1.3700 |
1.5100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3700 |
1.5100 |
1.3700 |
1.5100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3700 |
1.5100 |
1.3650 |
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0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3650 |
1.5050 |
1.3630 |
1.5030 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3630 |
1.5030 |
1.3630 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3630 |
1.5030 |
1.3630 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3630 |
1.5030 |
1.3610 |
1.5010 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3610 |
1.5010 |
1.3610 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3610 |
1.5010 |
1.3620 |
1.5020 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3620 |
1.5020 |
1.3620 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3620 |
1.5020 |
1.3610 |
1.5010 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3610 |
1.5010 |
1.3620 |
1.5020 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3620 |
1.5020 |
1.3620 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3620 |
1.5020 |
1.3610 |
1.5010 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3610 |
1.5010 |
1.3630 |
1.5030 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3630 |
1.5030 |
1.3670 |
1.5070 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3670 |
1.5070 |
1.3700 |
1.5100 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3700 |
1.5100 |
1.3710 |
1.5110 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3710 |
1.5110 |
1.3710 |
1.5110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3710 |
1.5110 |
1.3700 |
1.5100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3700 |
1.5100 |
1.3720 |
1.5120 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3720 |
1.5120 |
1.3670 |
1.5070 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3670 |
1.5070 |
1.3670 |
1.5070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3670 |
1.5070 |
1.3670 |
1.5070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3670 |
1.5070 |
1.3630 |
1.5030 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3630 |
1.5030 |
1.3650 |
1.5050 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3650 |
1.5050 |
1.3620 |
1.5020 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3620 |
1.5020 |
1.3680 |
1.5080 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3680 |
1.5080 |
1.3660 |
1.5060 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3660 |
1.5060 |
1.3630 |
1.5030 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3630 |
1.5030 |
1.3580 |
1.4980 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3580 |
1.4980 |
1.3550 |
1.4950 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3550 |
1.4950 |
1.3500 |
1.4900 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3500 |
1.4900 |
1.3510 |
1.4910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3510 |
1.4910 |
1.3470 |
1.4870 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3470 |
1.4870 |
1.3380 |
1.4780 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-02-05 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3380 |
1.4780 |
1.3320 |
1.4720 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-02-02 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3320 |
1.4720 |
1.3330 |
1.4730 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3330 |
1.4730 |
1.3350 |
1.4750 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3350 |
1.4750 |
1.3350 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3350 |
1.4750 |
1.3380 |
1.4780 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3380 |
1.4780 |
1.3350 |
1.4750 |
0.0030 |
0.22% |
