易方达瑞富灵活配置混合I(易方达瑞富混合I)基金净值查询(001745)
今天最新净值
1.4890
-0.0020 -0.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4941
0.0051 0.3429%
- 累计净值：1.6290
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1727亿
- 最近资产：3.12亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 林虎 韩阅川 杨康
近一季易方达瑞富灵活配置混合I|易方达瑞富混合I基金净值查询
近一季,易方达瑞富灵活配置混合I(001745)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4920 |
1.6320 |
1.4890 |
1.6290 |
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| 2025-12-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.6290 |
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-0.13% |
| 2025-12-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-11-20 |
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|
|
| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-11-04 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.4940 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-28 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-27 |
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| 2025-10-24 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.4870 |
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| 2025-10-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.6250 |
1.4850 |
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| 2025-10-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.4880 |
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-0.20% |
| 2025-10-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-15 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.4890 |
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| 2025-10-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.6290 |
1.4890 |
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| 2025-10-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.6320 |
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| 2025-09-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4870 |
1.6270 |
1.4850 |
1.6250 |
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| 2025-09-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4850 |
1.6250 |
1.4820 |
1.6220 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4820 |
1.6220 |
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-0.07% |
| 2025-09-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.6230 |
1.4840 |
1.6240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4840 |
1.6240 |
1.4830 |
1.6230 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4830 |
1.6230 |
1.4830 |
1.6230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4830 |
1.6230 |
1.4820 |
1.6220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4820 |
1.6220 |
1.4810 |
1.6210 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4810 |
1.6210 |
1.4840 |
1.6240 |
-0.0030 |
-0.20% |
