权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0138元 |
2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 分红 | 每份派现金0.0105元 |
2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0078元 |
基金代码 | 001872 | 基金简称 | 嘉实丰益债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 定开债券 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 1.8831亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |