| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0086元 |
| 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0268元 |
| 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0131元 |
| 基金代码 | 001873 | 基金简称 | 嘉实定期开放债C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 定开债券 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 2.4118亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
