| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.70% | -0.07% | 0.28% | 1.05% | 2.84% | 5.34% | 9.52% | 34.43% |
| 同类排名 | 2457/3093 | 1089/3177 | 2398/3140 | 2327/3059 | 2289/2721 | 1926/2345 | 1485/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
| 工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
| 工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
| 工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
| 工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
| 工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |
