金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银瑞丰半年定开债发起式(工银瑞丰纯债半年定开债券) - 基金主页(代码:002603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0760 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3612
成立日期：2016-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：137.1991亿
最近资产：147.67亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.08%	-	0.47%	1.16%	5.11%	7.69%	39.64%
同类排名	1838/3241	1298/3518	1172/3513	1089/3484	1943/3200	2039/2673	1932/2296	-

工银瑞丰半年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0014元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0035元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	分红	每份派现金0.0015元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0025元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0025元

工银瑞丰半年定开债发起式(002603)基金档案

基金代码	002603	基金简称	工银瑞丰半年定开债发起式	基金全称
发行日期	2016-04-13~2016-04-20	成立日期	2016-04-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都李娜	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	147.67亿元	最近份额	137.1991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%