工银瑞丰纯债半年定开债券基金净值查询(002603)
今天最新净值
1.0785
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.3263
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：137.2946亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都 李娜
近一周,工银瑞丰纯债半年定开债券(002603)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002603 |
工银瑞丰纯债半年定开债券 |
1.0785 |
1.3263 |
1.0791 |
1.3269 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
002603 |
工银瑞丰纯债半年定开债券 |
1.0791 |
1.3269 |
1.0793 |
1.3271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
002603 |
工银瑞丰纯债半年定开债券 |
1.0793 |
1.3271 |
1.0797 |
1.3275 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
002603 |
工银瑞丰纯债半年定开债券 |
1.0797 |
1.3275 |
1.0793 |
1.3271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
002603 |
工银瑞丰纯债半年定开债券 |
1.0793 |
1.3271 |
1.0808 |
1.3266 |
0.0005 |
0.05% |
