基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银恒享纯债债券 - 基金主页(代码:002832)

今天最新净值 1.0148 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2338
  • 成立日期:2016-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.8554亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都 杨曼丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% -0.12% 0.32% 1.16% 3.43% 5.92% 9.47% 25.63%
同类排名 2304/3093 1793/3177 2089/3140 2108/3059 1896/2721 1648/2345 1502/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0100元
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 分红 每份派现金0.0210元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 分红 每份派现金0.0440元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0688元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0028元
工银恒享纯债债券基金动态
工银恒享纯债债券(002832)基金档案
基金代码 002832 基金简称 工银恒享纯债 基金全称
发行日期 2016-05-27~2016-05-27 成立日期 2016-05-31 基金类型
基金经理 陈桂都 杨曼丽 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 13.8554亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率