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工银恒享纯债债券A(工银恒享纯债) - 基金主页(代码:002832)

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今天最新净值 1.0584 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2774
成立日期：2016-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9332亿
最近资产：14.66亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都杨曼丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	0.01%	-0.02%	0.41%	0.98%	5.51%	8.71%	31.04%
同类排名	1579/2953	1731/3213	986/3217	844/3188	1517/2916	1500/2411	1426/2049	-

工银恒享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	分红	每份派现金0.0210元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	分红	每份派现金0.0440元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0688元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0028元

工银恒享纯债债券A(002832)基金档案

基金代码	002832	基金简称	工银恒享纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-05-27~2016-05-27	成立日期	2016-05-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都杨曼丽	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	14.66亿元	最近份额	13.9332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%