收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.75% | -0.12% | 0.32% | 1.16% | 3.43% | 5.92% | 9.47% | 25.63% |
同类排名 | 2304/3093 | 1793/3177 | 2089/3140 | 2108/3059 | 1896/2721 | 1648/2345 | 1502/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0688元 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0028元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通科技30ETF | 0.7161 | 3.75% |
互联网龙头ETF | 0.4592 | 2.25% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6715 | 2.13% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6698 | 2.12% |
工银沪港深股票A | 0.7471 | 1.87% |
工银食品饮料混合C | 0.6921 | 1.32% |
工银食品饮料混合A | 0.7061 | 1.31% |
工银北证50成份指数C | 0.9294 | 1.19% |
工银北证50成份指数A | 0.9323 | 1.18% |
工银新生代消费混合 | 1.5258 | 0.97% |