工银恒享纯债债券A(工银恒享纯债)基金净值查询(002832)

今天最新净值 1.0585 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2775
成立日期：2016-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9332亿
最近资产：14.66亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都杨曼丽

近一月工银恒享纯债债券A|工银恒享纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银恒享纯债债券A(002832)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002832	工银恒享纯债债券A	1.0587	1.2777	1.0585	1.2775	0.0002	0.02%
2025-12-16	002832	工银恒享纯债债券A	1.0585	1.2775	1.0584	1.2774	0.0001	0.01%
2025-12-15	002832	工银恒享纯债债券A	1.0584	1.2774	1.0587	1.2777	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	002832	工银恒享纯债债券A	1.0587	1.2777	1.0587	1.2777	0.0000	0.00%
2025-12-11	002832	工银恒享纯债债券A	1.0587	1.2777	1.0585	1.2775	0.0002	0.02%
2025-12-10	002832	工银恒享纯债债券A	1.0585	1.2775	1.0584	1.2774	0.0001	0.01%
2025-12-09	002832	工银恒享纯债债券A	1.0584	1.2774	1.0582	1.2772	0.0002	0.02%
2025-12-08	002832	工银恒享纯债债券A	1.0582	1.2772	1.0582	1.2772	0.0000	0.00%
2025-12-05	002832	工银恒享纯债债券A	1.0582	1.2772	1.0579	1.2769	0.0003	0.03%
2025-12-04	002832	工银恒享纯债债券A	1.0579	1.2769	1.0586	1.2776	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	002832	工银恒享纯债债券A	1.0586	1.2776	1.0586	1.2776	0.0000	0.00%
2025-12-02	002832	工银恒享纯债债券A	1.0586	1.2776	1.0587	1.2777	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	002832	工银恒享纯债债券A	1.0587	1.2777	1.0585	1.2775	0.0002	0.02%
2025-11-28	002832	工银恒享纯债债券A	1.0585	1.2775	1.0582	1.2772	0.0003	0.03%
2025-11-27	002832	工银恒享纯债债券A	1.0582	1.2772	1.0585	1.2775	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	002832	工银恒享纯债债券A	1.0585	1.2775	1.0590	1.2780	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	002832	工银恒享纯债债券A	1.0590	1.2780	1.0592	1.2782	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	002832	工银恒享纯债债券A	1.0592	1.2782	1.0591	1.2781	0.0001	0.01%
2025-11-21	002832	工银恒享纯债债券A	1.0591	1.2781	1.0592	1.2782	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	002832	工银恒享纯债债券A	1.0592	1.2782	1.0590	1.2780	0.0002	0.02%
2025-11-19	002832	工银恒享纯债债券A	1.0590	1.2780	1.0590	1.2780	0.0000	0.00%
2025-11-18	002832	工银恒享纯债债券A	1.0590	1.2780	1.0589	1.2779	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
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科技龙头	1.0419	3.91%
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