收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.78% | -0.03% | 0.31% | 1.22% | 3.60% | 6.59% | 10.63% | 27.84% |
同类排名 | 2217/3093 | 699/3177 | 2158/3140 | 1969/3059 | 1746/2721 | 1242/2345 | 1179/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |