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鹏华丰茂债券 - 基金主页(代码:002868)

今天最新净值 1.0804 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2572
  • 成立日期:2016-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8838亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:邓明明 杜培俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% -0.03% 0.31% 1.22% 3.60% 6.59% 10.63% 27.84%
同类排名 2217/3093 699/3177 2158/3140 1969/3059 1746/2721 1242/2345 1179/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-24 分红 每份派现金0.0350元
2020-11-10 2020-11-10 2020-11-12 分红 每份派现金0.0200元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-24 分红 每份派现金0.0350元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-24 分红 每份派现金0.0250元
鹏华丰茂债券基金动态
鹏华丰茂债券(002868)基金档案
基金代码 002868 基金简称 鹏华丰茂债券 基金全称
发行日期 2016-06-20~2016-06-23 成立日期 2016-06-28 基金类型
基金经理 邓明明 杜培俊 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 9.8838亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率