鹏华丰茂债券基金净值查询(002868)
今天最新净值
1.1135
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.3023
- 成立日期：2016-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8841亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：邓明明 杜培俊
近一月,鹏华丰茂债券(002868)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1139 |
1.3027 |
1.1135 |
1.3023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1135 |
1.3023 |
1.1134 |
1.3022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1134 |
1.3022 |
1.1137 |
1.3025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1137 |
1.3025 |
1.1137 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1137 |
1.3025 |
1.1132 |
1.3020 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1132 |
1.3020 |
1.1129 |
1.3017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1129 |
1.3017 |
1.1126 |
1.3014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1126 |
1.3014 |
1.1127 |
1.3015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1127 |
1.3015 |
1.1127 |
1.3015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1127 |
1.3015 |
1.1134 |
1.3022 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1134 |
1.3022 |
1.1135 |
1.3023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1135 |
1.3023 |
1.1137 |
1.3025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1137 |
1.3025 |
1.1135 |
1.3023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1135 |
1.3023 |
1.1133 |
1.3021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1133 |
1.3021 |
1.1134 |
1.3022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1134 |
1.3022 |
1.1140 |
1.3028 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1140 |
1.3028 |
1.1141 |
1.3029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1141 |
1.3029 |
1.1141 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1141 |
1.3029 |
1.1141 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1141 |
1.3029 |
1.1141 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1141 |
1.3029 |
1.1141 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1141 |
1.3029 |
1.1141 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
