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广发集源债券A - 基金主页(代码:002925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0833 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0908 0.0010 0.0915%

累计净值：1.3555
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8264亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	0.13%	1.73%	3.35%	5.59%	10.86%	12.83%	38.32%
同类排名	66/1115	485/1148	464/1143	65/1106	45/974	19/793	50/604	-

广发集源债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0425元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.1859元
2018-03-12	2018-03-12	2018-03-14	分红	每份派现金0.0438元

广发集源债券A基金动态

广发集源债券A 股市回调债券指数基金受宠银行系公募加大布局

华富基金：无论是从政策、发行人还是投资人角度，可转债市场扩容都是件不错的事情，因为他解决了企业融资难的问题，转债扩容也让投资人有了更多的挑选余地。(华富基金)
标签：指数基金债券指数银行系关联基金：广发集源债券A 鹏华丰融定期开放债券浙商丰利增强债券

广发集源债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600795	国电电力	2200.0000	1.45%	0.00%
600398	海澜之家	820.0100	0.96%	-0.22%
600741	华域汽车	365.3600	0.79%	0.85%
600761	安徽合力	296.0000	0.76%	-1.82%
002027	分众传媒	820.0000	0.70%	-2.00%
000333	美的集团	81.0000	0.68%	0.19%
300012	华测检测	383.0000	0.64%	2.56%
300406	九强生物	248.0000	0.62%	1.66%
600674	川投能源	280.0000	0.61%	-0.89%
603885	吉祥航空	373.1900	0.59%	0.48%

广发集源债券A(002925)基金档案

基金代码	002925	基金简称	广发集源债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	刘志辉	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	2.8264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%