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招商招悦纯债A - 基金主页(代码:003156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1556 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4227
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.2091亿
最近资产：40.03亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇夏里鹏王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	0.10%	-0.16%	0.65%	1.64%	8.08%	13.78%	49.50%
同类排名	1455/3241	768/3518	2566/3513	355/3484	1054/3200	307/2673	143/2296	-

招商招悦纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	分红	每份派现金0.0170元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	分红	每份派现金0.0450元
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	分红	每份派现金0.0500元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	分红	每份派现金0.0250元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0297元

招商招悦纯债A基金动态

招商招悦纯债A 5500亿元蛋糕谁捧走多？“基金赚钱榜”揭秘盈利真相

招商旗下债基规模大，业绩好是硬指标。近几年，招商旗下牛基频现。2018年，招商招瑞纯债A/C、招商招悦纯债A/C，在同类基金排名在前1/10。
关联基金：交银精选混合招商鑫悦中短债A 招商招盛纯债A 招商招享纯债A 招商招旭纯债A 招商招悦纯债A
招商招悦纯债A 股债能力不俗招商基金22只产品获权威五星评级

据了解，海通证券、招商证券和晨星的基金评价均以长期业绩为主，关注风险调整后收益，在业内具有权威性。
关联基金：工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商大盘蓝筹混合招商深证100指数A 招商双债增强债券(LOF)C 招商先锋混合招商央视财经50指数A 招商优质成长混合(LOF)

招商招悦纯债A(003156)基金档案

基金代码	003156	基金简称	招商招悦纯债A	基金全称
发行日期	2016-08-22~2016-08-22	成立日期	2016-08-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	周欣宇夏里鹏王娟娟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	40.03亿元	最近份额	94.2091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%