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招商招悦纯债A - 基金主页(代码:003156)

今天最新净值 1.0305 0.0004 0.04% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.1089
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.8955亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.39% -0.02% 0.15% 1.07% 8.31% 12.65% - 12.50%
招商招悦纯债A(003156)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.0196 0.0400%
2019-06-18 1.0192 0.0300%
2019-06-17 1.0189 0.0000%
2019-06-14 1.0189 -0.0600%
2019-06-13 1.0195 -0.0300%
2019-06-12 1.0198 -0.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-21 2019-05-21 2019-05-22 分红 每份派现金0.0220元
2018-12-14 2018-12-14 2018-12-17 分红 每份派现金0.0174元
2018-08-20 2018-08-20 2018-08-21 分红 每份派现金0.0210元
2018-05-04 2018-05-04 2018-05-07 分红 每份派现金0.0400元
招商招悦纯债A(003156)基金档案
基金代码 003156 基金简称 招商招悦纯债A 基金全称
发行日期 2016-08-22~2016-08-22 成立日期 2016-08-24 基金类型
基金经理 许强 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 31.4300亿 最近份额 30.8955亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 1.0217 4.1488%
高贝塔B 0.7244 4.0655%
深TMT 3.9568 2.5025%
生物药B 0.9771 2.4858%
深TMT联接A 1.1660 2.3700%
白酒B 1.6355 2.3339%
银行B端 1.0569 2.0962%
券商分级 1.0222 2.0400%
煤炭B 0.7731 1.9921%
AH50C 1.1856 1.8500%