| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.24% | -0.11% | 0.40% | 1.77% | 5.47% | 9.18% | 15.68% | 41.04% |
| 同类排名 | 661/3093 | 1635/3177 | 1394/3140 | 571/3059 | 245/2721 | 192/2345 | 124/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0297元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
