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招商招悦纯债A基金净值查询(003156)

今天最新净值 1.0909 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3580
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.0632亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:周欣宇 夏里鹏 王娟娟
近一季招商招悦纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商招悦纯债A(003156)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003156 招商招悦纯债A 1.0924 1.3595 1.0923 1.3594 0.0001 0.01%
2024-03-27 003156 招商招悦纯债A 1.0923 1.3594 1.0919 1.3590 0.0004 0.04%
2024-03-26 003156 招商招悦纯债A 1.0919 1.3590 1.0919 1.3590 0.0000 0.00%
2024-03-25 003156 招商招悦纯债A 1.0919 1.3590 1.0920 1.3591 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 003156 招商招悦纯债A 1.0920 1.3591 1.0919 1.3590 0.0001 0.01%
2024-03-21 003156 招商招悦纯债A 1.0919 1.3590 1.0918 1.3589 0.0001 0.01%
2024-03-20 003156 招商招悦纯债A 1.0918 1.3589 1.0917 1.3588 0.0001 0.01%
2024-03-19 003156 招商招悦纯债A 1.0917 1.3588 1.0914 1.3585 0.0003 0.03%
2024-03-18 003156 招商招悦纯债A 1.0914 1.3585 1.0909 1.3580 0.0005 0.05%
2024-03-15 003156 招商招悦纯债A 1.0909 1.3580 1.0907 1.3578 0.0002 0.02%
2024-03-14 003156 招商招悦纯债A 1.0907 1.3578 1.0910 1.3581 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 003156 招商招悦纯债A 1.0910 1.3581 1.0912 1.3583 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 003156 招商招悦纯债A 1.0912 1.3583 1.0919 1.3590 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 003156 招商招悦纯债A 1.0919 1.3590 1.0921 1.3592 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 003156 招商招悦纯债A 1.0921 1.3592 1.0921 1.3592 0.0000 0.00%
2024-03-07 003156 招商招悦纯债A 1.0921 1.3592 1.0921 1.3592 0.0000 0.00%
2024-03-06 003156 招商招悦纯债A 1.0921 1.3592 1.0914 1.3585 0.0007 0.06%
2024-03-05 003156 招商招悦纯债A 1.0914 1.3585 1.0910 1.3581 0.0004 0.04%
2024-03-04 003156 招商招悦纯债A 1.0910 1.3581 1.0907 1.3578 0.0003 0.03%
2024-03-01 003156 招商招悦纯债A 1.0907 1.3578 1.0911 1.3582 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 003156 招商招悦纯债A 1.0911 1.3582 1.0907 1.3578 0.0004 0.04%
2024-02-28 003156 招商招悦纯债A 1.0907 1.3578 1.0901 1.3572 0.0006 0.06%
2024-02-27 003156 招商招悦纯债A 1.0901 1.3572 1.0897 1.3568 0.0004 0.04%
2024-02-26 003156 招商招悦纯债A 1.0897 1.3568 1.0890 1.3561 0.0007 0.06%
2024-02-23 003156 招商招悦纯债A 1.0890 1.3561 1.0885 1.3556 0.0005 0.05%
2024-02-22 003156 招商招悦纯债A 1.0885 1.3556 1.0879 1.3550 0.0006 0.06%
2024-02-21 003156 招商招悦纯债A 1.0879 1.3550 1.0877 1.3548 0.0002 0.02%
2024-02-20 003156 招商招悦纯债A 1.0877 1.3548 1.0872 1.3543 0.0005 0.05%
2024-02-19 003156 招商招悦纯债A 1.0872 1.3543 1.0866 1.3537 0.0006 0.06%
2024-02-08 003156 招商招悦纯债A 1.0866 1.3537 1.0866 1.3537 0.0000 0.00%
2024-02-07 003156 招商招悦纯债A 1.0866 1.3537 1.0861 1.3532 0.0005 0.05%
2024-02-06 003156 招商招悦纯债A 1.0861 1.3532 1.0870 1.3541 -0.0009 -0.08%
2024-02-05 003156 招商招悦纯债A 1.0870 1.3541 1.0861 1.3532 0.0009 0.08%
2024-02-02 003156 招商招悦纯债A 1.0861 1.3532 1.0858 1.3529 0.0003 0.03%
2024-02-01 003156 招商招悦纯债A 1.0858 1.3529 1.0856 1.3527 0.0002 0.02%
2024-01-31 003156 招商招悦纯债A 1.0856 1.3527 1.0847 1.3518 0.0009 0.08%
2024-01-30 003156 招商招悦纯债A 1.0847 1.3518 1.0836 1.3507 0.0011 0.10%
2024-01-29 003156 招商招悦纯债A 1.0836 1.3507 1.0831 1.3502 0.0005 0.05%
2024-01-26 003156 招商招悦纯债A 1.0831 1.3502 1.0829 1.3500 0.0002 0.02%
2024-01-25 003156 招商招悦纯债A 1.0829 1.3500 1.0824 1.3495 0.0005 0.05%
2024-01-24 003156 招商招悦纯债A 1.0824 1.3495 1.0822 1.3493 0.0002 0.02%
2024-01-23 003156 招商招悦纯债A 1.0822 1.3493 1.0821 1.3492 0.0001 0.01%
2024-01-22 003156 招商招悦纯债A 1.0821 1.3492 1.0814 1.3485 0.0007 0.06%
2024-01-19 003156 招商招悦纯债A 1.0814 1.3485 1.0809 1.3480 0.0005 0.05%
2024-01-18 003156 招商招悦纯债A 1.0809 1.3480 1.0806 1.3477 0.0003 0.03%
2024-01-17 003156 招商招悦纯债A 1.0806 1.3477 1.0802 1.3473 0.0004 0.04%
2024-01-16 003156 招商招悦纯债A 1.0802 1.3473 1.0801 1.3472 0.0001 0.01%
2024-01-15 003156 招商招悦纯债A 1.0801 1.3472 1.0799 1.3470 0.0002 0.02%
2024-01-12 003156 招商招悦纯债A 1.0799 1.3470 1.0799 1.3470 0.0000 0.00%
2024-01-11 003156 招商招悦纯债A 1.0799 1.3470 1.0799 1.3470 0.0000 0.00%
2024-01-10 003156 招商招悦纯债A 1.0799 1.3470 1.0798 1.3469 0.0001 0.01%
2024-01-09 003156 招商招悦纯债A 1.0798 1.3469 1.0791 1.3462 0.0007 0.06%
2024-01-08 003156 招商招悦纯债A 1.0791 1.3462 1.0785 1.3456 0.0006 0.06%
2024-01-05 003156 招商招悦纯债A 1.0785 1.3456 1.0778 1.3449 0.0007 0.06%
2024-01-04 003156 招商招悦纯债A 1.0778 1.3449 1.0774 1.3445 0.0004 0.04%
2024-01-03 003156 招商招悦纯债A 1.0774 1.3445 1.0776 1.3447 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003156 招商招悦纯债A 1.0776 1.3447 1.0773 1.3444 0.0003 0.03%
2023-12-29 003156 招商招悦纯债A 1.0773 1.3444 1.0767 1.3438 0.0006 0.06%