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安信永鑫增强债券C(安信永鑫定开债券C) - 基金主页(代码:003638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0771 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0764 -0.0010 -0.0915%

累计净值：1.3551
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：27.8767亿
最近资产：8.40亿元
基金公司：安信基金
基金经理：潘巍李君黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	-0.19%	-0.47%	0.08%	2.22%	7.10%	9.58%	39.83%
同类排名	907/1230	1319/1507	882/1481	956/1412	950/1219	795/1025	513/848	-

安信永鑫增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	分红	每份派现金0.0120元
2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-31	2025-03-31	2025-04-01	分红	每份派现金0.0090元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	分红	每份派现金0.0090元
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-12	分红	每份派现金0.0080元

安信永鑫增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	0.55%	-1.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.46%	-0.83%
601318	中国平安	0.0000	0.45%	-0.24%
600519	贵州茅台	0.0000	0.44%	-0.60%
600585	海螺水泥	0.0000	0.38%	-0.99%
000333	美的集团	0.0000	0.35%	-0.02%
600036	招商银行	0.0000	0.29%	-0.43%
001979	招商蛇口	0.0000	0.27%	-0.79%
601001	晋控煤业	0.0000	0.27%	-2.01%
000858	五粮液	0.0000	0.26%	-0.15%

安信永鑫增强债券C(003638)基金档案

基金代码	003638	基金简称	安信永鑫增强债券C	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-23	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	潘巍李君黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	8.40亿元	最近份额	27.8767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信稳健A	1.7829	0.06%
安信稳健C	1.7423	0.06%
安信聚利增强债券A	1.2909	0.05%
安信聚利增强债券C	1.2736	0.05%
安信新价值混合C	1.9139	0.03%
安信新成长混合A	1.1547	0.03%
安信新成长混合C	1.1377	0.03%
安信永鑫增强债券A	1.0746	0.03%
安信永鑫增强债券C	1.0774	0.03%
安信丰泽39个月定开债券	1.0256	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%