收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.93% | -0.45% | -0.04% | 1.61% | 3.43% | 5.65% | 6.24% | 29.11% |
同类排名 | 1372/2687 | 2615/2711 | 2696/2722 | 845/2657 | 1622/2346 | 1447/1999 | 1621/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |