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万家鑫丰纯债C(万家鑫丰C) - 基金主页(代码:004080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0843 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3316
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9184亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东陈奕雯段博卿周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	0.29%	-0.02%	0.57%	1.89%	8.33%	11.06%	37.76%
同类排名	1546/2963	21/3222	951/3228	348/3199	432/2925	174/2419	627/2055	-

万家鑫丰纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-14	分红	每份派现金0.0130元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0165元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0380元
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-03	分红	每份派现金0.0380元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0500元

万家鑫丰纯债C(004080)基金档案

基金代码	004080	基金简称	万家鑫丰纯债C	基金全称
发行日期	2016-12-19~2017-01-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	苏谋东陈奕雯段博卿周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	1.9184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%