| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002129 | TCL中环 | 0.5000 | 9.29% | 4.82% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0500 | 7.79% | 2.73% |
| 002384 | 东山精密 | 0.5000 | 5.80% | 4.32% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.0000 | 5.39% | -9.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.0000 | 4.75% | 5.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.3000 | 4.65% | 1.92% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.1400 | 4.51% | 0.44% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.4000 | 4.37% | 2.35% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.1000 | 4.26% | 2.80% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.1000 | 4.02% | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8326 | 0.57% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8192 | 0.56% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9754 | 0.32% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9710 | 0.32% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1323 | 0.30% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1187 | 0.30% |
| 红塔盛世 | 1.2061 | 0.10% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1028 | 0.00% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0684 | 0.00% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 0.00% |
