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中银证券安源债券A - 基金主页(代码:005362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1110 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1249
成立日期：2018-12-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1612亿
最近资产：
基金公司：中银国际
基金经理：吕文晔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.04%	0.22%	0.76%	2.34%	4.27%	5.58%	12.63%
同类排名	2757/3093	797/3177	2793/3140	2752/3059	2529/2721	2197/2345	1958/2038	-

中银证券安源债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	分红	每份派现金0.0139元

中银证券安源债券A基金动态

中银证券安源债券A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定期开放债券中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券安源债券A(005362)基金档案

基金代码	005362	基金简称	中银证券安源债券A	基金全称
发行日期	2018-11-21~2018-12-24	成立日期	2018-12-26	基金类型
基金经理	吕文晔	基金托管人		基金公司	中银国际
最近资产		最近份额	10.1612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券A	1.1155	-0.01%
中银证券安源债券C	1.1159	-0.01%
中银证券安泽债券A	1.1229	-0.03%
中银证券安泽债券C	1.1307	-0.03%
中银证券中高等级债券A	1.0475	-0.10%
中银证券中高等级债券C	1.0494	-0.10%