| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.94% | -0.13% | 0.34% | 1.31% | 3.49% | 5.70% | 9.39% | 17.17% |
| 同类排名 | 1613/3093 | 1920/3177 | 1900/3140 | 1728/3059 | 1840/2721 | 1756/2345 | 1516/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安源债券A | 1.1155 | -0.01% |
| 中银证券安源债券C | 1.1159 | -0.01% |
| 中银证券安泽债券A | 1.1229 | -0.03% |
| 中银证券安泽债券C | 1.1307 | -0.03% |
| 中银证券中高等级债券A | 1.0475 | -0.10% |
| 中银证券中高等级债券C | 1.0494 | -0.10% |
