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中银证券中高等级债券C - 基金主页(代码:004955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0198 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2068
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7857亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：中银国际
基金经理：王玉玺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.02%	0.03%	0.31%	0.97%	5.26%	8.52%	21.94%
同类排名	1586/2963	2183/3222	644/3228	1795/3199	1701/2925	1684/2419	1495/2055	-

中银证券中高等级债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0210元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0060元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0210元

中银证券中高等级债券C(004955)基金档案

基金代码	004955	基金简称	中银证券中高等级债券C	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	王玉玺	基金托管人		基金公司	中银国际
最近资产	0.02亿元	最近份额	9.7857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券A	1.1131	0.12%
中银证券安源债券C	1.1095	0.11%
中银证券安泽债券C	1.1615	0.03%
中银证券中高等级债券C	1.0200	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1538	0.02%
中银证券中高等级债券A	1.0186	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%