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中银证券中高等级债券C - 基金主页(代码:004955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0491 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1671
成立日期：2019-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.8143亿
最近资产：
基金公司：中银国际
基金经理：王玉玺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.13%	0.33%	1.31%	3.45%	5.61%	9.26%	17.36%
同类排名	1613/3093	1920/3177	2013/3140	1728/3059	1883/2721	1821/2345	1557/2038	-

中银证券中高等级债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0060元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0210元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0160元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	分红	每份派现金0.0070元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0050元

中银证券中高等级债券C基金动态

中银证券中高等级债券C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定期开放债券中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券中高等级债券C(004955)基金档案

基金代码	004955	基金简称	中银证券中高等级债券C	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型
基金经理	王玉玺	基金托管人		基金公司	中银国际
最近资产		最近份额	9.8143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券C	1.0495	0.05%
中银证券中高等级债券A	1.0475	0.04%
中银证券安源债券C	1.1154	0.02%
中银证券安源债券A	1.1149	0.01%
中银证券安泽债券A	1.1225	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1303	0.01%