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诺德消费升级混合 - 基金主页(代码:005674)

今天最新净值 1.1729 0.0049 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1735 -0.0029 -0.2427%
  • 累计净值:1.1729
  • 成立日期:2018-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8129亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:胡志伟 朱红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.36% 5.29% 8.83% 6.70% -15.61% -21.57% -26.89% 17.28%
同类排名 417/2318 106/2327 794/2327 215/2310 1382/2209 1572/2082 1418/1906 -
诺德消费升级混合基金动态
诺德消费升级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 3.3500 8.91% -1.16%
600809 山西汾酒 2.4200 8.54% -1.41%
603198 迎驾贡酒 8.9800 8.46% 1.61%
600519 贵州茅台 0.3400 8.34% -0.03%
603369 今世缘 9.6000 8.11% -0.65%
000858 五粮液 3.6200 8.00% 0.00%
000596 古井贡酒 1.8700 7.00% -1.34%
600285 羚锐制药 16.2600 5.02% 1.13%
002430 杭氧股份 9.5800 4.00% -1.08%
600600 青岛啤酒 3.3100 3.97% -0.25%
诺德消费升级混合(005674)基金档案
基金代码 005674 基金简称 诺德消费升级 基金全称
发行日期 2018-03-23~2018-05-14 成立日期 2018-05-18 基金类型
基金经理 胡志伟 朱红 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 0.8129亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新享 1.4485 1.25%
诺德中小盘 0.7940 0.63%
诺德优选 0.5290 0.38%
诺德量化优选 0.5614 0.32%
诺德新旺 1.1209 0.26%
诺德量化核心A 0.8958 0.15%
诺德量化核心C 0.8909 0.15%
诺德兴远优选 0.7392 0.03%
诺德安元纯债 1.0191 0.01%
诺德安承利率债 1.0185 0.01%