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万家汽车新趋势混合C - 基金主页(代码:006234)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8824 -0.0476 -1.62%

盘中实时估值(仅供参考) 2.8026 -0.0798 -2.7697%

累计净值：3.3519
成立日期：2019-10-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4408亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾耿嘉洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.91%	-3.59%	0.89%	-4.48%	41.52%	56.62%	36.07%	257.72%
同类排名	1036/4448	4623/4957	1103/4942	3646/4858	849/4420	669/3936	534/3298	-

万家汽车新趋势混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.4695元

万家汽车新趋势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.74%	-3.34%
300502	新易盛	0.0000	9.52%	-4.59%
688256	寒武纪-U	0.0000	9.52%	-4.35%
688041	海光信息	0.0000	8.16%	-2.59%
002436	兴森科技	0.0000	6.53%	-1.79%
002851	麦格米特	0.0000	6.33%	-3.49%
601138	工业富联	0.0000	5.92%	-0.32%
300394	天孚通信	0.0000	5.51%	-4.92%
603019	中科曙光	0.0000	4.51%	-3.23%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.48%	-1.75%

万家汽车新趋势混合C(006234)基金档案

基金代码	006234	基金简称	万家汽车新趋势混合C	基金全称
发行日期	2019-09-23~2019-10-18	成立日期	2019-10-23	基金类型
基金经理	李文宾耿嘉洲	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	1.4408亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%