收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.74% | -0.10% | 0.39% | 1.15% | 3.20% | 5.32% | 8.91% | 14.56% |
同类排名 | 259/406 | 198/428 | 249/422 | 241/391 | 235/329 | 218/258 | 169/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0028元 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0044元 |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0041元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |