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银河睿鑫债券 - 基金主页(代码:007406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0749 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1719
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.5241亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.11%	0.21%	0.87%	2.12%	7.14%	9.48%	11.48%	17.83%
同类排名	11/3241	98/3518	6/3513	8/3484	9/3200	87/2673	560/2296	-

银河睿鑫债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0470元
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-18	分红	每份派现金0.0500元

银河睿鑫债券(007406)基金档案

基金代码	007406	基金简称	银河睿鑫债券	基金全称
发行日期	2019-10-08~2020-01-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	5.5241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河睿鑫债券	1.0761	0.03%
银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0087	0.03%
银河星汇30天持有债券A	1.0613	0.02%
银河星汇30天持有债券C	1.0566	0.02%
银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0107	0.02%
银河久泰债券A	1.1523	0.02%
银河庭芳3个月定开债券	1.0903	0.01%
银河家盈债券A	1.1498	0.01%
银河丰泰3个月定开债券	1.0201	0.01%
银河君辉3个月定开发起式	1.0723	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%