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国泰盛合三个月定开债(国泰盛合三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:007532)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1461 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1960
成立日期：2019-10-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.8200亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔李铭一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.12%	0.12%	0.51%	1.58%	6.47%	9.88%	20.38%
同类排名	1054/3241	471/3518	358/3513	834/3484	1157/3200	1078/2673	1156/2296	-

国泰盛合三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0328元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	分红	每份派现金0.0171元

国泰盛合三个月定开债(007532)基金档案

基金代码	007532	基金简称	国泰盛合三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-10-22~2019-10-24	成立日期	2019-10-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄志翔李铭一	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	24.8200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%