| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.76% | 1.59% | 2.23% | 4.40% | 11.19% | 17.97% | 23.05% | 27.52% |
| 同类排名 | 10/3093 | 3/3177 | 8/3140 | 13/3059 | 10/2721 | 21/2345 | 31/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 分红 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8847 | 4.18% |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8822 | 4.18% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0156 | 0.21% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0086 | 0.20% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0163 | 0.08% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0857 | 0.01% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0695 | 0.01% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0066 | 0.01% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0519 | -0.02% |
| 蜂巢丰颐债券C | 1.0570 | -0.02% |
